Préparer les comptes et journaux
Le responsable comptable prépare les comptes nécessaires aux opérations et aux rapports Exchange.
Comment faire
- Préparez ou importez le plan comptable autorisé pour votre entreprise.
- Vérifiez les journaux et les comptes généraux utilisables dans les devises attendues.
- Préparez les profils comptables des caisses et les profils de valorisation de chaque devise étrangère.
- Contrôlez les ouvertures et les soldes de départ avant d’autoriser les premières opérations.
- Préparez le paramétrage du bilan et les permissions de consultation des rapports.
À retenir
Les quantités physiques restent suivies dans leur devise ; les nouvelles écritures du circuit achat/vente sont enregistrées en CDF.
Les comptes de contre-valeur, gains, pertes et reprise sont choisis dans le paramétrage par le responsable comptable.
Cette documentation décrit le fonctionnement du logiciel ; le plan de comptes et les justificatifs de l’entreprise restent à valider par le responsable compétent.
Situations et solutions
Un compte est absent du choix
Vérifiez sa devise, son état et son utilisation autorisée dans le profil concerné.
Des écritures historiques sont déjà présentes
Faites les rapprocher avant une reprise. Le logiciel ne convertit pas automatiquement tout l’historique à un taux du jour.