Approvisionner les liquidités de départ
Préparez les fonds nécessaires à l’activité avec une origine et des justificatifs explicites.
Comment faire
- Ouvrez les opérations financières autorisées et choisissez le profil ou motif d’entrée de fonds.
- Sélectionnez la caisse et la devise concernées.
- Renseignez le montant, l’origine comptable et les références justificatives demandées.
- Contrôlez l’enregistrement dans la liste et le solde de caisse.
- Pour une devise étrangère, rapprochez les quantités et préparez la valeur CDF justifiée sur la page de valorisation.
À retenir
Un approvisionnement physique et la reprise de sa valeur comptable sont deux contrôles distincts.
N’inventez pas une valeur CDF à partir d’un taux indicatif pour rendre disponible une devise historique.
Situations et solutions
La caisse n’a pas encore de solde
Une caisse préparée et affectée peut recevoir son premier approvisionnement. Faites vérifier la configuration si elle n’est pas proposée.
La valorisation ne correspond plus aux liquidités
Faites rapprocher les quantités et la valeur justifiée avant de poursuivre les opérations de change.